Avancerad forex trading pdf

Böcker om Advanced Forex Trading Här hittar du Forex e-böcker som innehåller mer avancerad information än den genomsnittliga populära boken om finansiell handel. I vissa fall är det inte möjligt att förstå dessa böcker utan mycket erfarenhet av Forex och ibland den utökade kunskapen om matematik. Nästan alla Forex-e-böcker finns i. pdf-format. Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna dessa e-böcker. Några av e-böckerna (de som finns i delarna) är ritade. Om du har problem med att hämta böckerna och du använder Google Chrome. försök högerklicka på en länk för nedladdning av bok och välj Spara länk som. Om du är upphovsrättsinnehavare till någon av dessa e-böcker och inte vill att jag ska dela dem, var god kontakta mig och jag tar gärna bort dem. En ny tolkning av informationsfrekvens mdash av J. L. Kelly Jr. CCI Manuell mdash av James L. OConnell. Nicktrader och Jeff förklara omvänd och regelbunden dykare mdash från Woodies CCI Club Diskussion Från januari 15, 16 2004. NickTrader på No Price CCI Divergenshandel mdash av Nicktrader. Är utbud och efterfrågan Körbörspriser mdash av Carl Hopman. Sharpe Ratio mdash av William F. Sharpe. Samspelet mellan frekvensen av marknadsnoteringar, spridning och volatilitet i Forex mdash av Antonis A. Demos och Charles A. E. Goodhart, en vetenskaplig artikel från tillämpad ekonomi. Trend Bestämning mdash av John Hayden, en snabb, exakt och effektiv metod för trendbestämning på finansmarknaderna. Trend vs No Trend mdash av Brian Dolan en artikel från TRADERS Magazine juli 2005-utgåva, som handlar om trendno-trendparadoxen som många handelsmän anser som trenden är din vän. En Six-Part Study Guide till Marknadsprofil mdash av CBOT Professionals Mdash Det beskriver begreppet marknadsprofil i de minsta detaljerna. Hur George Soros vet vad han känner till av Flavia Cymbalista mdash studien av George Soros marknadsrefleksivitet. Kärnpunkt och figurdiagrammönster mdash av BlueChipOptions mdash en uppsättning punkt-och-figur diagrammönster och förklaringar av deras tillämpning. Coders Guru Full Course mdash av Coders Guru mdash en fullständig kurs på MQL utveckling (programmering för MetaTrader 4) som hjälper dig att utveckla dina egna anpassade indikatorer, handelsskript och automatiserade expertrådgivare. Punkt - och figurdiagram: en beräkningsmetodik och handelsregelverk i SP 500 Futures Market mdash av John A. Anderson och Robert W. Faff mdash en vetenskaplig forskningsartikel som tydligt definierar PF-handelsregler för 8 diagrammönster och testar dem sedan den 9 år med högfrekventa data för SP500-futures. Resultaten är värda att titta på. Utvecklande diagrammönsterkänsliga neurala nätverksbaserade Forex Trading Agents mdash av Gene I. Sher mdash ett forskningsblad om ett nytt sätt att träna och utveckla neurala nätverk som kan utföra Forex tradingbeslut baserat på geometriska egenskaper i valutakartor. Heisenberg Osäkerhetsprincip och Ekonomiska Analoger av Grundläggande Fysiska Mängder mdash av Soloviev V. och Saptsin V. Mdash Ett försök att överföra några av de grundläggande fysiska begreppen till ekonomi med experimentell analys av Forex, lager och råvarustidsserier. Strängprognosmodellerna som en invariants of Time Series i Forex Market mdash av R. Pincak och M. Repasan mdash ett forskningsarbete om tillämpningen av strängteoriens koncept i valutahandel. Använda återkommande neurala nätverk till prognoser av Forex mdash av V. V. Kondratenko och Yu. A. Kuperin mdash en av de banbrytande forskningshandlingarna om tillämpning av neurala nätverk i Forex prognoser. Den nya Elliott Wave Rule mdash uppnå bestämd våg räknas mdash av T. S. Henessy mdash en förklaring av ett sätt att hantera Elliott Wave-händelser som tydligen trotsar de normala Elliott Wave counting reglerna. Predictive Power of Price Patterns mdash av G. Caginal och H. Laurent mdash ett framgångsrikt test av åtta japanska ljusstake mönster, vilket bekräftar validiteten av den prediktiva karaktären av teknisk analys. Forex Advanced Candlestick Reversal Patterns De flesta valutahandlare som använder teknisk analys som Grunden för deras positioner spenderar mycket tid på att titta på ljusstakediagram. Denna diagramtyp är användbar på ett antal olika fronter, och ett av de bästa exemplen på detta finns på hur ljusstickdiagrammen kan göra det enklare att upptäcka omkastningar. När vi pratar om reverseringar är huvudidén att någon rådande trend har börjat nå sin utmattningspunkt och att priserna är klara för att börja röra sig i motsatt riktning. I det ögonblicket kan det tyckas mycket svårt att veta att alla tidigare riktningar har drivit sin kurs. Men när vi använder ljusstakeformationer som ett identifieringsverktyg, finns det vissa specifika signaler som skickas regelbundet. Här kommer vi att titta på olika formationer av Doji, liksom de haussefulla och baisseformiga mönstren. Doji-mönstret Doji ljusstake mönstret är en stark reverseringssignal som visar att marknadsmomentet löper ut. Eftersom majoriteten av köp - eller försäljningsverksamheten redan har ägt rum, kan en indikation på att antalet majoritetsdeltagare minskar, användas som en möjlighet att börja ta utexpositioner i andra riktningen. Doji-mönstret kan vara bullish eller baisse i naturen, allt beroende på riktningen från den tidigare trenden. Diagramkälla: Forexmachines De ljusstakeformationer som visas ovan kan se annorlunda ut i form, men de berättar i huvudsak samma sak. Det gemensamma doji-mönstret består av en mycket liten ljuskropp med en övre och nedre wick. Den långbeniga doji har också en mycket liten ljuskropp som ligger ungefär i mitten av formationen. I det här fallet är dock de övre och nedre veckorna längre vilket föreslår att det var mer volatilitet under det tidsintervallet. Gravestonen doji är en av de mest bearish versionerna av mönstret. I det här fallet visar mönstret en mycket liten ljuskropp längst ner, med en lång wick på toppen. Detta mönster visar att marknaderna steg snabbt till nivåer som var ohållbara. Säljare tog över och tidsintervallet slutade. Om denna bildning följs av ett fullstarkt baissejus är bekräftelsen på plats och korta positioner kan tas. Dragonfly doji är en av de mest haussefulla versionerna av mönstret. I det här fallet visar mönstret en mycket liten ljuskropp på toppen med lång längd längst ner. Detta mönster visar att marknaderna föll till nivåer som var ohållbara. Köpare tog sedan över och tidsintervallet slutade. Om denna bildning följs av ett fullstödigt hausseartat ljus är bekräftelsen på plats och långa positioner kan tas. Diagramkälla: Metatrader I diagrammet ovan kan vi se att prisaktiviteten var starkast bullish i AUDUSD. Men ingen trend kan vara för evigt, och marknadsmomentet börjar sakta som processökning över 0,9300-området. Här bildar ett baisse-doji-mönster 8212 som tyder på att den tidigare tjurtrenden är redo att vända. Efter att Doji har sett, bildar ett starkt baisse ljus, vilket bekräftar omkastningsmönstret. Korta positioner kunde ha tagits på detta stadium, och valutahandlare kunde då ha kapitaliserat sig på all den nedåtriktade rörelsen som följde. Bullish och Bearish Engulfing Patterns När det gäller ljusstakeformationer är Doji-mönstret relativt extremt och kräver strikta definitioner för vad som kan ses i kroppen för att vara giltigt. Men det finns en annan mönsterform som är mindre styv men lika kraftfull på det sätt som den kan förutsäga trendövergångar. Därefter tittar vi på det haussefulla och baisseformiga mönstret, vilket är en annan ljusstakeindikator som kan användas för att fastställa forexpositioner. Följande visar strukturen hos det hausseformiga mönstrade mönstret: I det hausseformiga mönstret ses en downtrend som kommer till ett slut. Downtrends domineras av bearish ljus, och ett litet bearish ljus är det som behövs för att starta det haussefulla uppsluckningsmönstret. Detta lilla baisse ljus följs sedan av ett större hausseartat ljus som överväldigar, eller engulfs vad som tidigare sett. I bilden ovan kan vi se att den första ljuskroppen är ungefär hälften av den haussefulla ljuskroppen som följer. Marknaderna trycker inledningsvis priserna lägre, och detta nedåtgående gap ger upphov till en lägre wick som sträcker sig under det initiala baissejuset. Marknadsmomentet vänder sig sedan och sträcker sig till en ny högre hög och ett starkt positivt slut som är högre på dag 2. Nedan visas strukturen för det baisseformade mönstret: I det baisseformade mönstret ses en uppåtgående slut. Uptrends domineras av hausseartade ljus, och ett litet hausseartat ljus är vad som behövs för att starta det baisseformade mönstret. Detta lilla haussefulla ljus följs sedan av ett större bearish ljus som överväldigar eller engulfar det som tidigare sett. I grafiken ovan kan vi se att den första ljuskroppen är ungefär hälften av den stående ljuskroppen som följer. Marknaderna inledningsvis driver priserna högre, och detta uppåtgående gap skapar en högre wick som sträcker sig under det initiala haussefulla ljuset. Marknadsmomentet väntar sedan och sträcker sig till ett nytt lägre lågt och ett starkt negativt slut som är lägre på dag 2. Diagramkälla: Metatrader Vilken typ av uppslukningsmönster finns här Eftersom den inledande trenden är nedåt så ser vi senare en bullish reversering. Typen av struktur här är det haussefulla uppsluckningsmönstret. Här kan vi se att priserna sjunker till ungefär 115 8212 och serien av små röda ljus slutar med ett starkt grönt ljus som föreslår att en omkastning är överhängande. Forexhandlare kunde ha tagit långa positioner här. och kapitaliseras på de vinster som följde. Bärhandel Forexmarknaden är associerad med några få handelsstrategier som inte kan hittas i andra tillgångsklasser. Ett exempel kan ses i bärhandeln, som dra nytta av skillnader i räntor som kan hittas när man kopplar samman valutor. Alla valutapositioner innebär samtidig köp och försäljning av två olika valutor. När näringsidkare köper en valuta med hög ränta i utbyte mot en valuta med lägre ränta ackumuleras räntedifferensen dagligen. Med tiden kan dessa positioner bli ganska lönsamma eftersom bärvärdet för dessa branscher är väsentligen garanterat (så länge som räntedifferensen förblir intakt). Av dessa skäl finns det många handlare som väljer att fokusera exklusivt på dessa typer av strategier. Här kommer vi att titta på några exempel på hypotetiska bärbranschen för att se hur vinster kan fångas över tiden. Valutor och räntesatser Alla valutor är knutna till en specifik ränta. Dessa räntor bestäms av centralbanken i varje nation. Därför betraktas penningpolitiska möten i centralbanker med stor betydelse av valutahandlare. När du köper en valuta får du räntan så länge du håller positionen. Om Europeiska centralbanken till exempel har satt sin referensränta på 2,5, får du 2,5 på din position för varje år du håller den valutan. Om du skulle sälja valutan (dvs. i en kort position i EURUSD) skulle ditt valutakonto debiteras -2,5 för varje år du håller positionen. I samtliga fall kommer dessa krediter och debiteras att ackumuleras dagligen när positionen hålls genom övergångsperioden klockan 17.00. Handelsexemplar Låt oss överväga några hypotetiska handelsexemplar med hjälp av bärhandeln. Historiskt sett har den australiska dollarn (AUD) varit förknippad med höga räntor medan den japanska yenen (JPY) har förknippats med låga räntor. Av denna anledning är AUDJPY ett av de mest populära alternativen för bärahandel. Hypotetiskt kan vi anta att Australiens Bank har fastställt sin basränta till 5 år. Låt oss också anta att Bank of Japan har fastställt sin basränta på 0,5. Räntedifferensen för dessa två valutor skulle då vara 4,5, så om du skulle köpa AUDJPY och hålla positionen i ett år skulle du få en garanterad 4,5 på din position. Detta skulle vara oberoende av eventuella förändringar som ses i den underliggande växelkursen mellan dessa två valutor. Negativ bär Som illustration bör det också förstås att bärvärde också kan fungera i motsatt riktning. Vi antar att Federal Reserve har satt upp räntan för amerikanska dollar på 3,5. Samtidigt har Bank of Canada satt räntesatsen för den kanadensiska dollarn vid 2. Vad skulle hända om du valde att ta en kort position i USDCAD En kort position i USDCAD skulle innebära att du säljer USD och köpa CAD. Eftersom du skulle köpa valutan med den lägre räntan kommer din position att exponeras för negativ bär 8212 vilket i det här fallet innebär att ditt handelskonto skulle debiteras ett värde som motsvarar -1,5 av din position för varje år hålls positionen . Detta beror på att räntedifferensen mellan USD och CAD är 1,5 (3,5 och 2). På grund av detta är långsiktiga positioner som är förknippade med negativ bär exponerad för större risk eftersom förlusterna garanteras. Eventuella vinster som kan genereras av potentiella förändringar i den underliggande växelkursen skulle fortfarande behöva redovisa de bärkostnader som uppstått under positionens livslängd. Långsiktig positionering Forex-handlare som anställer bära handelsstrategier tenderar att vara handlare som har långsiktiga utsikter. Detta beror på att det oftast tar mycket tid för att generera tillräcklig vinst för att motivera positionen. Räntevärdena som citeras av din forexmäklare ges årligen. Det betyder inte att du kommer att behöva hålla dina positioner under ett helt år för att fånga fördelarna med bärahandeln. Alla positioner är pro-rated, och dina slutliga vinster och förluster kommer att bestämmas av den exakta tidsperioden du behöll varje position. Korrelerade marknader De flesta valutahandlare i de avancerade stadierna av sin karriär tenderar att placera huvuddelen av sitt fokus på valutamarknaden. Det finns god anledning till detta, eftersom det möjliggör ökad förtrogenhet inom en specifik tillgångsklass. Men ett problem med detta tillvägagångssätt är det faktum att det blir mycket lätt att glömma att alla marknader är sammankopplade och starkt påverkar varandra. Forex är givetvis inte annorlunda, och det är därför meningsfullt att ha en förståelse för hur områden som lager och råvaror arbetar med (och mot) valutamarknader. Här kommer vi att titta på några av de faktorer som driver samband mellan forex och de andra stora tillgångsklasserna. Individuella aktier har liten eller ingen inverkan på valutamarknaden, men det är inte fallet när vi tittar på referensindexen som helhet. Nästan sågade instrument som SampP 500 eller FTSE 100 kan ha ett betydande inflytande på valutorna 8212, särskilt de valutor som är närmast associerade med de geografiska regionerna. Starkt hausse dagar i tyska DAX och French CAC 40 tenderar att stödja valutapar som EURUSD och EURJPY. Positiv aktivitet i Nikkei 225 tenderar att skapa försäljnings tryck i forexparna som är denominerade i den japanska yenen (eftersom JPY är motvalutan i dessa par). Priserna i GBPUSD kommer ofta att påverkas av FTSE 100. och många valutahandlare kommer att vänta på att se de rådande trenderna i var och en av dessa riktmärken innan de etablerar kortsiktiga positioner. När det gäller amerikanska dollar. saker tenderar att fungera i omvänd ordning. Eftersom USD allmänt anses vara en säker fristad. det kommer ofta att handla i motsatt riktning relativt de centrala riktmärkena i USA 8212, SampP 500 och Dow Jones Industrials. Det innebär att näringsidkare på negativa aktiedagar tenderar att ta ut sina pengar ur lager och förvara dem i kontanter. Detta gynnar USD och visar att det finns ett negativt korrelationsförhållande mellan valutan och dess närmaste lagerindex. Så dagar som är starka hausse för SampP 500 och Dow Jones kommer generellt att skapa en mer negativ utsiktering för USD. Commodities Commodities marknader kommer att påverka valutapriserna på olika sätt. Länder som är kända för metallproduktion tenderar att gynnas när priset för dessa tillgångar ökar. Till exempel finns det en stor mängd kopparproduktion i Australien. På dagar där kopparpriserna stiger, tenderar valutapar som AUDUSD att gynna. På samma sätt skapar höga guldproduktioner i Kanada en positiv korrelation mellan priset på guld och CAD. På dagar där guldpriserna stiger, tenderar valutapar som CADJPY att stiga (och vice versa). Samtidigt tenderar USD att arbeta i motsatt riktning. Det beror på att råvaror är prissatta i amerikanska dollar, så handlare behöver generellt sälja dollar för att köpa guld eller olja. Om du ser en handelsdag där oljan rallar kommer det att finnas åtminstone ett nackdelstryck på USD eftersom det bredare orderflödet som ses på marknaden kommer att kräva extra försäljning av dollarn. Slutsats: Håll kännedom om trender i alternativmarknader Av alla dessa skäl är det meningsfullt att vara känt över trenderna i andra tillgångsklasser 8212 även om det verkar som om det inte finns någon direkt koppling mellan din forexhandel och de senaste prisdragningarna i aktier eller handelsvaror. För det mesta, vad du ska leta efter är negativa och positiva korrelationer, och se sedan på vad som händer på alternativa marknader innan du placerar nya valutaposter. Dessa korrelationer kan inte räcka för att användas som enbart grund för nya positioner. Men det här är faktorer som bör beaktas, eftersom det finns tydliga influenser som kan mätas. Att ha en fast förståelse för den bredare sammankopplingen mellan dessa marknader kan hjälpa dig att göra dina sannolikheter för framgång tillbaka till din tjänst på lång sikt. Diversifiera en Forex Portfolio De flesta med erfarenhet av handel på finansmarknaden förstår att diversifieringar i allmänhet är en bra sak. När vi tänker på diversifiering är det vanligtvis förknippat med aktieinvesteringar som sprids över ett antal olika industrisektorer. Men det är möjligt att diversifiera din forexportfölj också. Detta kan göras genom att skilja valutor i olika kategorier och se till att du inte fördubblas på någon enda tillgång. Här kommer vi att titta på några av de faktorer som går in i att diversifiera en forexportfölj. Undvik fördubbling Först måste det förstås att ha flera positioner i en gemensam valuta kan vara särskilt problematisk. Till exempel, antar en forex-näringsidkare köper en mycket i EURUSD och en mycket i EURGBP. Det verkar som om näringsidkaren tar två helt olika positioner, men ingenting kan vara längre ifrån sanningen. I ett scenario som detta skulle forexhandlaren i huvudsak ta en dubbel position i 8212 EUR, även om det görs mot två olika valutor. Här skulle handlaren i huvudsak placera alla ägg i en korg och skulle vara särskilt sårbar om någon svaghet ses i euron. I ett sådant fall skulle det vara mycket klokare för en näringsidkare att ta en halvställning i båda dessa valutapar, eftersom detta skulle begränsa den alltför stora exponeringen i euromynten. Att ta överdriven exponering i en enda valuta kan vara mycket farlig och bryta mot många av de grundläggande valutahandelsreglerna som kräver rätt handelshantering. Det finns inget fel med att skilja din inställning över mer än ett valutapar. Men korrekta regler för handelshantering dikterar att ingen valutaposition ska exponera ditt kontobalans till förluster på mer än 2-3. Så om du vill uttrycka dina marknadsvisningar med mer än ett valutapar är det viktigt att undvika att ta fullstora positioner som köper eller säljer en gemensam valuta. Det här är inte mycket annorlunda än att ta två positioner i ett par, eftersom eventuell nackdelaktivitet i den valuta du köper kommer att generera två gånger förlusterna. Watch Valuta Korrelationer En annan faktor att överväga är valutakorrelationen. Många valutor brukar falla i samma kategori, och om du vill uppnå diversifiering i din forexportfölj måste du skapa exponering för mer än en tillgångstyp. Till exempel faller amerikanska dollar (USD) och schweiziska franc (CHF) båda i kategorin förvaringshamn som dra nytta av ekonomisk osäkerhet och fallande aktiemarknader. Den japanska yenen (JPY) är en annan valuta som drar nytta av dessa typer av scenarier, eftersom valutahandlare ofta ser att stänga ut bära handelspositioner. Andra exempel inkluderar traditionellt högavkastande valutor som australiensiska dollar (AUD) och Nya Zeeland dollar (NZD). Samtidigt tenderar euron och brittiska pundet att röra sig i liknande riktningar, med tanke på de båda ekonomins sammankopplade karaktär. Uppnå diversifiering Med allt detta i åtanke bör forexinvesterare med långsiktiga utsikter se till att de sprider sin portfölj över mer än en valutatyp och undviker att fördubbla i en viss position. Forex-investerare kan till exempel se ut att skapa viss exponering mot högavkastande valutor samtidigt som de behåller långa positioner i en valuta i säker valuta för att skydda mot oväntade chocker på marknaden. På detta sätt kan modern portföljteori tillämpas på andra marknader än aktier och det kan användas för att jämföra volatiliteten i dina kollektiva positioner. Forexhandlare bör titta på sina portföljer som en samling positioner, snarare än ett fordon för att köpa en gemensam valuta i flera par. När du spelar till styrkorna i flera forextyper blir det mycket lättare att utnyttja de positiva som ses varje valutaklass. Åtminstone måste man komma ihåg att sann diversifiering inte kan uppnås med mer än en hel position i en gemensam valuta. Det är emellertid möjligt att ta majoritetsposition i en valuta medan man använder reducerade positionsstorlekar. I det första exemplet som presenteras här skulle en näringsidkare vara mycket säkrare och skyddad mot risker om EUR-positionerna minskades. Detta kan innebära minskade positioner över par som EURUSD, EURGBP och EURAUD. Forexalgoritmisk och kvantitativ handel Vi har sett många nya trender i finansiell handel under det senaste decenniet. En av dem är det faktum att Forex trading blev populär som internet blev mer utbredd. Men med detta har det varit en ökad trend inom datorbaserad handel som möjliggör implementering av automatiserade strategier. För det mesta baseras dessa branscher på förutbestämda tekniska analysstrategier som har testats och visat sig framgångsrika över tiden. Med det sagt, automatiserad handel innebär en viss risknivå och det finns många svarta lådpaket som lovar betydande avkastningar under en kort tidsperiod. Eventuella extrema löften som detta borde vara uppfyllda med åtminstone någon grad av skepsis. Men faktum kvarstår att algoritmisk och kvantitativ handel är en giltig del av valutamarknaden 8212 och det kommer inte att förändras någon gång snart. Här tittar vi på några av de faktorer som bör beaktas innan du placerar algoritmiska affärer som bygger på kvantstrategier. Algoritmiska kvantitativa strategier Definierade Först måste handlare förstå vad som menas med algoritmisk och kvantitativ handel. Specifikt hänvisar dessa termer till fall där valutahandlare initierar positioner som definieras av förutbestämda matematiska formler. Till exempel kan handlar utlösas när priserna stiger över eller under ett visst glidande medelvärde. Faktorer som prismoment, standardavvikelse, historiska medelvärden och trendstyrka tenderar att användas som underlag för de flesta av dessa strategier. När en specifik uppsättning kriterier är uppfyllda placeras affärer 8212 och det kan till och med inkludera tilläggsdelar som placering av stoppförlustorder och vinstförluster. Expertrådgivare För att utlösa dessa affärer automatiskt använder Forex-handlare i allmänhet en expertrådgivare. eller EA. Detta kan göras med hjälp av en Forex trading plattform som möjliggör automatiserad handel. Några av de vanligaste valen här är TradeStation och Metatrader. vilka båda är mycket anpassningsbara plattformar som möjliggör algoritmisk och kvantitativ handel. Så om du är intresserad av att faktiskt använda denna typ av strategi vill du se till att du använder en Forex-mäklare som erbjuder plattformar som dessa eller något liknande. När man letar efter EAs själva är alternativen mycket bredare. För att få lite perspektiv kan din Forex trading plattform betraktas som din dator enhet och de EA som du använder kan ses som en app. Dessa appar kommer att utlösa handlar automatiskt 8212 så länge som dina förutbestämda marknadskriterier är uppfyllda och din handelsstation är öppen och fungerar. EAs kan hittas genom en enkel webbsökning, men vissa källor till dessa är säkert mer ansedda än andra. Det är ofta bättre att använda EA som kan hittas genom Forex trading communities, eftersom dessa kan objektivt testas och granskas. Utan denna extra säkerhet är det ibland svårt att veta om EA har testats exakt och är verkligen kapabel att producera sina påståenden. Två populära källor till EAs finns i Forex Peace Army och Forex Factory. Många av EA: erna som listas på dessa webbplatser är gratis. Fördelar och nackdelar Som vi sagt tidigare är automatiserad valutahandel förknippad med sin egen uppsättning fördelar och nackdelar. På den positiva sidan tillåter algoritmiska och kvantitativa strategier att valutahandlare effektivt övervakar alla aspekter av valutamarknaden 8212 även när de inte aktivt övervakar sin handelsstation. Tänk på det här sättet, du kanske har en mycket framgångsrik strategi, men det skulle vara omöjligt att titta på alla valutapar för fall där dina förutbestämda kriterier är uppfyllda. Datorbaserade strategier har denna förmåga och det här kan låta dig kapitalisera på valutahandlare som du kanske har missat annars. På den negativa sidan kommer du nästan säkert att se instanser där din EA har öppnat en handel som du kanske hade undvikit själv. Tyvärr är datoralgoritmer digitala modeller som är avsedda att förstå en analog värld 8212 och det kommer att finnas fall där din EA-modell öppnar positioner mer aggressivt än vad du kanske har på egen hand. Av dessa skäl är det generellt en bra idé att hålla dina valutapositioner mindre än vad du kan när du handlar manuellt. På det hela taget är det bäst att titta på dina framgångsatser över tiden och sedan stanna hos en given EA om det ger positiva resultat som är konsekventa. Algoritmisk och kvantitativ handel är inte något som borde göras på ett slumpmässigt sätt, eftersom det kunde öppna ditt handelskonto för potentiella förluster. Men om dessa strategier är korrekt undersökta (och noggrant tillbaka testas) kan automatiserade strategier vara ett kraftfullt verktyg för att lägga till din Forex Trading arsenal. Forex Momentum Oscillatorer För att tjäna pengar på Forex marknaden måste du ha någon form av prognoser där priserna kommer troligen att leda i framtiden. Ett av de bästa sätten att göra detta är att göra en bedömning av var majoriteten är marknadens momentum placeras. Det finns många sätt att göra detta, men tekniska analytiker tenderar att ha en kant i dessa områden med hjälp av några bevisade kartverktyg. Två av de mest populära valen finns i Momentum Oscillator och Relative Strength Index (även känd som RSI). Här kommer vi att titta på några av de sätt som valutahandlare använder dessa verktyg och sedan ge några visuella exempel i aktiva valutakartor. Momentum Oscillator När man letar efter att bedöma den dominerande drivkraften som ses på forexmarknaden, är en bra plats att se Momentum Oscillatorn. Detta kartläggningsverktyg gör det möjligt för valutahandlare att mäta förändringshastigheten som ses i slutkursen för varje tidsintervall. Långsamma moment kan vara en utmärkt indikation på att en marknadsutveckling är redo att vända. När omkastningspunkterna är korrekt fastställda, kan valutahandlare köpa lågt och sälja högt innan resten av marknaden har gjort övergången. Kort sagt bör handlare stå sida med den dominerande trenden när Momentum Oscillator indikerar att stärka. Traders bör satsa på trenden när Momentum Oscillator saktar och föreslår att marknaden når en utmattningspunkt. Låt oss titta på ett realtidskarta exempel med hjälp av GBPJPY: Diagramkälla: Metatrader Här visas Momentum Oscillatorn under prisaktiviteten och visas i blått. En stigande linje tyder på att marknadsmomentet bygger. När momentlinjen faller till botten av mätningen lämnar momentum marknaden. I det här exemplet kan vi se att priserna sjunker till deras nedgångar nära 119,20. Priserna börjar då öka och detta åtföljs av en stark trendsignal som skickas av Momentum Oscillator (visas på första pilen). Detta skulle vara i indikation för valutahandlare till sidan med riktningen för den senaste prisrörelsen 8212, som i detta fall är hausse. GBPJPY upplever sedan en massiv rally över 160-märket. I det här fallet kunde en valutahandlare ha sett de tidiga signalerna som skickades av Momentum Oscillator och initierade en lång position i GBPJPY. Om detta var gjort kunde betydande vinster ha realiserats med liten eller ingen drawdown. Relative Strength Index (RSI) Ett annat alternativ för att mäta moment i forexmarknaderna är att använda Relative Strength Index. eller RSI. Detta diagramverktyg jämför senaste vinster och förluster för att avgöra om tjurar eller björnar verkligen kontrollerar marknaden. Därefter ser vi på ett diagram med RSI-exempel med USDJPY: Diagramkälla: Metatrader RSI varierar från 0 till 100. Indikatoravläsningar över 70 mark anses vara överköpta. medan avläsningar under 30 marken anses vara överlämnade. Köpsignaler genereras när indikatorn faller under 30-märket och sedan flyttas över denna tröskel. Sälj signaler genereras när indikatorn stiger över 70-märket och sedan flyttas tillbaka under denna tröskel. I USDJPY-exemplet ovan kan vi se att kraven för bearish-stance är uppfyllda när indikatorn träffar överköpt territorium innan RSI-läsningen börjar bli lägre. Då detta inträffar handlas USDJPY på 85,80. I slutändan faller paret till 80,90 innan de vändas uppåt, vilket innebär att varje näringsidkare som verkar på den momentumsignal som genereras av RSI-säljsignalen kunde ha tagit nästan 500 pips i vinst med mycket liten drawdown. På detta sätt kan RSI vara ett mycket effektivt verktyg för att bedöma om marknadsmomentet sannolikt kommer att vara hausseffektivt eller baisse under timmar, dagar och veckor framåt. Forexhandlare som vill etablera positioner baserade på den underliggande dynamiken som finns på marknaden kan gynna mycket efter att ha hört RSI, eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att bedöma huruvida marknadspriserna har överköpts eller överlåtits. Forex News Trading Forex-handlare som vill basera sina positioner ur grundanalysperspektivet kommer nästan alltid att använda nya utgåvor för att bilda en marknadsställning. Dessa pressmeddelanden kan ta olika former, men den vanligaste (och relevantaste) för valutahandlare är den ekonomiska pressmeddelandet. Dessa rapporter är planerade i god tid och är generellt förenade med marknadsförväntningar som härrör från analytiska undersökningar. Ekonomiska datakalendar kan hittas enkelt i en webbsökning, ett bra exempel kan hittas här. I vissa fall är dessa förväntningar korrekta. I andra fall är de inte det. Så det är viktigt för valutahandlare att övervaka utvecklingen på dessa områden, eftersom det finns många handelsmöjligheter som kan hittas när viktiga pressmeddelanden publiceras. Ett av de bästa sätten att närma sig denna strategi är att leta efter betydande skillnader mellan de ursprungliga förväntningarna och slutresultatet. När marknaden reagerar på den nya informationen ses volatilitetsspikes och de stora prisförändringarna kan vara ganska lönsamma om de fångas i tidiga skeden. Bedömning av data Viktighet Naturligtvis är inte alla ekonomiska utgåvor förknippade med samma nivå. Rapporter som kvartalsvis BNP, inflation, arbetslöshet och tillverkning tenderar att komma upp mot toppen av listan. Men det kommer att finnas fall där andra, mindre ekonomiska rapporter är mer relevanta för ett visst scenario. Av denna anledning är det viktigt att undvika att falla i en strikt rutin när man bedömer vilka dataregister som är sannolikt viktiga och vilka inte är. Ett av de bästa sätten att bedöma om en viss rapport kommer att väsentligt flytta marknaden är att helt enkelt se vilka kommande rapporter som får mest uppmärksamhet i de finansiella medierna. Dessa rapporter tenderar att generera rubriker när resultaten slutligen offentliggörs, och finansiella nyhetsrubriker kommer ofta att diktera vilken trend som dominerar på vilken handelsdag som helst. Realtidsdiagram Exempel Låt oss titta på ett realtidskartexempel i USDJPY. I detta fall väntade marknaderna ivrigt på kvartalsvisa BNP-siffror från USA. Forexanalytiker väntade en nedgång på -0,5 för perioden. och denna negativa förväntan sände USD lägre över hela linjen. Dessa trender tvingade USDJPY att sänka sig nära 92,70 strax före datafrisättningen. Diagramkälla: Metatrader Men om rapporten faktiskt blev offentliggjort blev det snabbt klart att konsensusberäkningen var inkorrekt 8212 och den amerikanska kvartalsvisa BNP steg med en hastighet av 1. I diagrammet ovan kan vi se att marknadsreaktionen var ganska uttalad och öppet bullish för USD. Priserna gick i slutändan över 99,50, vilket till stor del drivits av de föränderliga förväntningarna på marknaden för den övergripande utsikterna i USD. Varje näringsidkare som aktivt tittat på nyhetsdragen under denna utgåva kunde ha hoppat in på denna rally i de tidiga stadierna och fångade massiva vinster med liten eller ingen drawdown. Scenarier så här händer hela tiden. Verkligheten är att det är ganska svårt för forexanalytiker att exakt förutse resultaten av ekonomidata i alla fall. Makroekonomiska data påverkas av ett otaligt antal faktorer (både nationellt och globalt), så det är i princip inte möjligt för prognosmakare att bygga matematiska modeller som kan göra exakta prognoser varje gång. But it is important to remember that these differences between expectation and reality are the instances that create the greatest opportunity in forex markets. In essence, large surprises create large price moves. And these price moves can be translated to large profits if caught in the early stages. Minimizing Risk A final point to note is that news driven market events tend to create extreme volatility in forex prices. This increase potential reward also carries with it the increased potential for risk, so it is absolutely essential for forex traders to make sure that any established position is placed using a protective stop loss. In most cases, news data tends to force prices on one direction with very little to be seen in corrective retracements. But this will only work for positions that are taken in the direction of the data (ie. bullish positions for positive data, bearish positions for negative data). It can be difficult to place news positions quickly in some cases, so all orders must be placed to a good deal of care and attention. News trading can be quite profitable when done correctly 8212 but a certain level of caution is warranted, as well. Forex Technical Indicators Technical analysis is a popular method used in the forex markets, as it allows traders to view price activity in objective ways. This is helpful because it allows traders to spot not positioning opportunities before big price moves start to take shape. It can be argued that technical analysis is even more popular in forex than it is in areas like stocks or commodities. So, for those looking to tackle the currency markets and achieve long-term profitability, it makes sense to have a solid understanding of the terms and strategies that are commonly used. Since chart analysis has such an important impact on forex trading, it is not surprising that we see some technical indicators used that are less commonly known in other markets. Indicators like the Relative Strength Index (RSI) and the Moving Average Convergence Divergence (MACD) have their place in forex trading just as they do in stocks, commodities, and futures. But alternative indicators like Stochastics and Bollinger Bands are two examples of charting tools that might be less commonly known in the other financial markets. Here, we will look at ways trades can be placed when using these technical indicators. Bollinger Bands Bollinger Bands were developed by a famous chart technician named John Bollinger. They are designed to literally envelope price action and give traders an idea of how far valuations might move if market volatility starts to increase. Lets take a look at a real-time example using the AUDUSD: Chart Source: Metatrader In the example above, we can see that Bollinger Bands are composed of three different lines that move in tandem with price activity. The upper band can be thought of as a resistance line . the lower band can be thought of as a support line . These two lines are then plotted along with a 21-period moving average . which is generally near the middle of the underlying price action. The upper and lower bands are placed two standard deviations away from price activity. These bands will tighten as market volatility declines, and then widen as market volatility increases. In terms of buying and selling signals, there are a few different points to note. First is that Bollinger Bands can be great in predicting future volatility. Again, we look at price activity in the AUDUSD : Chart Source: Metatrader In the chart above we can see that the Bollinger Bands constrict. This indicates a period of indecision in the market as fewer traders are activity buying and selling. But conditions like this can only last for so long. It might be that the majority of the market is waiting for an important economic release, and once that data is made public volatility should start to increase in a relatively predictable direction. Essentially, tight Bollinger Band readings suggest that the market is getting ready to make a big move (although the direction of that move is not yet apparent). Wide Bollinger Bands suggest the reverse, as excessive volatility will probably start to settle. Next, we look at ways the Bollinger Band indicator sends buy and sell signals to the market. Again, we look at the AUDUSD: Chart Source: Metatrader In this chart example, we can see the various says that Bollinger Bands send buy and sell signals to the market. Since the upper and lower bands should be thought of as dynamic support and resistance levels . the currency should be bought when prices fall to the lower band and sold when prices rise to the upper band . This is true because any time prices have reached the outer band, it shows that prices have now moved two standard deviations away from their historical average. Prices can only exist in these areas 5 of the time, so when prices are seen in these areas a reversal should be expected. For this reason, the currency pair should be sold when it rises to the upper band, and bought when it falls to the lower band. Stochastics Another technical indicator that is largely unique to common use in the forex market is the Stochastics indicator. This technical tool is useful in determining when prices have become cheap relative to the historical averages (oversold) or too expensive relative to the historical averages (oversold). Where Bollinger BAnds are plotted with price activity, the Stochastics indicator is plotted separate from the price action (below). Lets take a look at a chart example using the GBPUSD: Chart Source: Metatrader As you can see, the Stochastics indicator is plotted on a graph from 0 to 100. Readings above the 80 mark qualify as overbought, while readings below the 20 mark suggest the currency pair is oversold . Overbought readings suggest that traders should consider selling the currency pair, oversold readings indicate traders should consider buying the currency pair. Next, lets look at some sell signals that were sent in this chart: Chart Source: Metatrader In this chart, we can see a clear downtrend. But if we look at the activity in the Stochastics readings, sell signals were sent early on. When we look at the oversold readings that start near the halfway point, we can see slowing momentum in the levels that were hit by the indicator. This weakening momentum (ie. the indicator is no longer able to reach the same highs) should have signals that forex traders could start to sell the currency pair, prior to the massive downtrend that followed. Trade Management and Trailing Stop Losses One of the biggest mistakes made by new traders comes from the belief that once you initiate a trade, the process and your work as a trader is over. Unfortunately, nothing could be further from the truth. And if you fail to actively manage your trades once they are placed, you will almost certainly encounter unnecessary losses. The forex market is always moving and evolving, and in many cases the environment can change significantly after your trade is placed. For these reasons, there will be instances where traders will need to adjust their stop loss levels and profit targets. Here, we look at some methods to manage your trades from a protective standpoint in adjusting your stop losses after the initial trade is executed. Active Stop Management On the positive side, if you are ready to adjust your stop loss it probably means that your position is gaining (in the money). If the market was moving against you, your stop loss likely would have been hit on its own. Many traders will look at trade management from a pip standpoint. For example, a trader might start to adjust the stop once the trade is positive by 50 pips. One strategy in a situation like this is to take profits on half the position . and then moving the stop loss to the break even point (the price level at which the trade was opened). This method effectively allows traders to capture some profits while removing any potential for further risk. If the stop loss is hit later, no losses will be seen. There are other methods that follow the same general logic but do not rely on pip values. For example, a trader might instead look at percentages as a way of determining when a stop loss should be moved. If the trade has made gains of 1-2 it would generally be a good idea to start taking risk off of the table and moving your stop losses to the break even point. In any case, there is nothing wrong with taking profits on at least some portion of your trade. As the old forex markets maxim goes, nobody ever went broke taking trading gains. Parabolic Stop and Reverse (SAR) An alternative approach require more aptitude in technical analysis. Here, we will introduce a less commonly used chart indicator called the Parabolic Stop and Reverse, or Parabolic SAR. The Parabolic SAR indicator is much easier to understand through visuals, so lets take look at the indicator at work using the EURUSD: Chart Source: Metatrader Visually, the Parabolic SAR looks like no other indicator and it might even be a bit difficult to see on the chart. But here we can see purple dots that follow price action and send buying and selling signals in the process. Specifically, buy signals are sent when prices are above the plotted indicator reading. Sell signals are sent when prices are below the indicator reading. But these signals can also be used in positions that have already been established. For example, forex traders that are in active long positions might want to consider exiting those positions when sell signals are sent. Conversely, those in active short positions might want to consider reversing that stance if the indicator issues a buy signal. This is why the indicator is named the stop and reverse. Lets look at this chart again with the buy and sell signals identified: Chart Source: Metatrader Here, we can see how it looks when the Parabolic SAR sends its buy and sell signals. Lets pay special attention to the first two signals. The first downward arrow signals an opportunity to sell the EURUSD currency pair. Assume that this short position was taken and held until a buy signal was sent at the second upward arrow. Here, a forex trader could have capitalized on a price move of roughly 600 pips before there was any indication that the position should be closed. If we look at the differences between the second and third signals (a buy signal and a sell signal, respectively), an even larger move is seen. With this in mind, it should be understood that the Parabolic SAR is a very powerful tool in terms of the ways it can allow traders to actively manage their positions once established. Forex Breakouts A large percentage of forex traders focus on technical analysis and use it as a basis for establishing new positions. To some extent, this makes a good deal of sense because analyzing the currency markets is a much broader task than analyzing the earnings outlook for a single company. Many more factors influence the economic prospects for an entire nation, so one solution for dealing with this is to pay more attention to price charts and using that information to establish forex trades. There are many sub-strategies that forex traders use when attacking these markets, but one of the most common is the breakout strategy . In this case, forex traders look for chart signals which suggest that currency prices are on the verge of a big move (in either the upward or downward direction). Here, we will look at some of the elements that go into spotting breakouts as well as some of the trade management rules that are typically associated with this type of trading. The End of a Sideways Market In order for a breakout to occur, we must first have a sideways, or consolidating, trading environment. Those familiar with some of the basics of technical analysis will understand the trading range 8212 which is where prices bounce back and forth between support and resistance levels with no dominant trend in place. Below is an example of a sideways market with range trading characteristics present: Chart Source: Metatrader The above chart shows sideways trading activity in the EURGBP . which is a currency pair that is often caught in trading ranges. Prices bounce back and forth from the support zone to the resistance zone and no dominant trend is present. Trading ranges cannot last forever, however, and once this trading range breaks down, there are increased for breakouts as the market adjusts to the new directional momentum. Breakouts Signal New Trend Beginning When one of these support or resistance levels is breached, forex traders start to position for the beginning of a new trend. The logic here is that market energy was building as price activity was constricting. Once these consolidative ranges break, the momentum that follows is often very forceful. When forex traders are able to spot these events in the early stages, significant profits can be captured when new positions are established in the direction of the breakout. Lets take a look at a downside breakout in the EURGBP: Chart Source: Metatrader In the chart above, we can see an example of a bearish breakout where prices are trading mostly sideways against a clearly defined level of support. In forex, breakout traders would be looking for an opportunity for new trades as the level of support finally breaks. This event occurs at the downside arrow, which comes in near the 0.9150 mark. Short trades could have been taken here, and roughly 350 pips could have been captured as the GBP strengthened and prices soon fell below 0.8800. Next, lets assess a bullish example using the USDJPY : Chart Source: Metatrader In the chart above, we can see an example of a bullish breakout where prices are trading sideways against a clearly defined level of resistance. Here, breakout traders would be looking for an opportunity for long trades as the level of resistance finally breaks. This event occurs at the upside arrow, which comes in near the 81.80 mark. Long trades could have been taken here, and roughly 200 pips could have been captured as the USD strengthened and prices later rose to the 83.80 region. An added factor that can be seen in this example is the fact that prices pushed through the critical resistance zone, made a small rally 8212 and then dropped back slightly to retest the area of the breakout. Basic technical analysis rules tell us that once a level of resistance is broken, it then becomes a level of strong support. (Just as a broken level of support will then become a level of strong resistance). In this USDJPY example, we can see that after the initial bullish breakout prices dropped to test the 81.80 breakout zone. This is shown at the red candle near the sideways arrow. The long bottom wick on this candle shows that prices bounced forcefully out of this area 8212 strong indication that the breakout is valid and that 81.80 will now be viewed as support for the uptrend that follows. Commodities Intermediate Forex AdvancedAdvanced Forex Trading Techniques Updated October 19, 2016 Forex trading can be as simple or as complicated as you want it to be. In the beginning forex, trading seems like it is simple. It seems like your only job as a trader is to pick what direction a currency pair is going to go and collect your profit. Or, maybe you are thinking of trying to find a 100 percent accurate forex trading system on the internet. If only it were that simple. Hedging is a way to reduce risk by taking both sides of a trade at once. If your broker allows it, an easy way to hedge is just to initiate a long and a short position on the same pair. Advanced traders sometimes use two different pairs to make one hedge, but that can get very complicated. For example, say you decide that you want to go short on the USDCHF because you see it sitting at the top of a recent price range. You decide to initiate your short. After setting up your short, you start thinking that the USDCHF is looking a little strong, and you think that it might break upward and make your short an expensive one. To do an advanced balancing act, you start looking at other USD pairs. You find that the EURUSD tends to move inversely to the USDCHF. To complete your hedge, you go short on EURUSD. The USD ends up breaking resistance and moves strongly against the CHF. Your short EUR trade becomes a winner, and your USDCHF trade is a loser, but your risk is limited because of they almost even out. Position Trading Position Trading is trading based on your overall exposure to a currency pair. Your position is your average price for a currency pair. For Example, you might make a short trade on EURUSD at 1.40. If the pair is ultimately trending lower but happens to retrace up, and you take another short at say 1.42, your average position would be 1.41. Once the EURUSD drops back below 1.41, you will be back in overall profit. Forex Options A forex option is an agreement to purchase a currency pair at a predetermined price at a specified time. For example, say you are long the EURUSD at 1.40, and you feel that there is a chance that it will fall to 1.38 in overnight trading. Not wanting to risk a deeper reaction, you decide to put a stop at 1.3750, setting up a potential loss of 250 pips. 250 pips sound really painful, so you decide to use a forex option to lessen the pain. You purchase an option for the overnight hours with a strike price of 1.3750. If the EURUSD goes up and never touches 1.3750 overnight, you would lose the premium that you paid for your currency option. If the EURUSD falls and touches your option and your stop loss, you would receive the profit from your option, depending on how much of a premium you paid, and you would realize the loss of your long trade on the EURUSD. The options profit would make up for some of that loss on your currency trade. Scalping is making a very short term trade for a few pips usually using high leverage. Scalping typically is best done in conjunction with a news release and supportive technical conditions. The trade can last anywhere from a few seconds to a few hours. Many beginning forex traders start with scalping, but it does not take long to figure out how much you can lose if you do not have any idea what you are doing. In general, scaling is a risky strategy that does not pay well in comparison it39s risk. If you are going to make scalping trades, it is best to do them in conjunction with your overall trading position, not as a primary method of trading. Advanced Forex trading is about seeing all your options when you make a trade. Aside from using masterful risk management and extreme caution, advanced trading can be an alternate way to make profits and control losses. Advanced trading techniques are just about using the markets behavior to your advantage. Learning to use advanced techniques properly is what will give you the edge that will make you stand apart from the average trader. Advanced strategies Submitted by Edward Revy on January 28, 2007 - 08:11. Tillsammans med Forex komplexa handelsstrategier förväntas denna sida gradvis avslöja våra så kallade Forex Advanced Trading Strategies. Dessa strategier kommer att ha en stark bakgrund, ljudteoretisk bas och representerar kända för oss handelsmetoder och regler som används av erfarna Forex-handlare. Vi kommer också att dela handelsstrategier som vi använder i vår Forex Trading Practice. Glöm inte att läsa vår ansvarsfriskrivningspolicy. Kom också ihåg att någon handel innebär risker och det finns inget handelssystem som är immun mot förluster. Din erfarenhet kan lätt börja med en förlorad handel, så innan du ger upp ett system, se till att du har testat det bra. Din disciplin är och kommer alltid att vara nyckeln till framgång. Följ reglerna strikt, om de ändras, skriv ned dessa ändringar och ändras inte när du handlar. Det är lovat att vara en bra upplevelse Men det kommer inga mirakel att bli. Dessa strategier kommer inte att vara revolutionerande Forex-strategier av alla tider eller några Holy Grail-system för att få dig miljoner, åtminstone kan vi inte lova det. Det vi kan lova är att det kommer att finnas många saker att lära och idéer att prova. För att uppnå detta kommer vi att göra vårt bästa. Edward Revy och mina bästa Forexstrategier. Team Advanced Forex Strategies: Aktiva handlare Poll - dela med dig av din live-upplevelse eller läs vad andra har att säga. Du kan hjälpa tusentals förbättra sin handel Copyright 2007 mdash 2016 Forex-strategier-avslöjade